ERP的財務管理模塊功能簡介

　　一、會計核算

　　會計核算主要是記錄、核算、反映和分析資金在企業經濟活動中的變動過程及其結果。它由總賬、應收賬、應付帳、現金、固定資產、多幣制等部分構成。

　　1.總帳模塊：它的功能是處理記賬憑證輸入、登記，輸出日記賬、一般明細賬及總分類賬，編制主要會計報表。它是整個會計核算的核心，應收帳、應付帳、固定資產核算、現金管理、工資核算、多幣制等各模塊都以其為中心來互相信息傳遞。

　　2.應收帳模塊:是指企業應收的由于商品賒欠而產生的正常客戶欠款帳。它包括發票管理、客戶管理、付款管理、帳齡分析等功能。

　　它和客戶訂單、發票處理業務相聯系，同時將各項事件自動生成記賬憑證，導入總賬。

　　3.應付帳模塊:會計里的應付帳是企業應付購貨款等帳，它包括了發票管理、供應商管理、支票管理、帳齡分析等。它能夠和采購模塊、庫存模塊完全集成以替代過去繁瑣的手工操作。

　　4.現金管理模塊:它主要是對現金流入流出的控制以及零用現金及銀行存款的核算。它包括了對硬幣、紙幣、支票、匯票和銀行存款的管理。在ERP中提供了票據維護、票據打印、付款維護、銀行清單打印、付款查詢、銀行查詢和支票查詢等和現金有關的功能。

　　此外，它還和應收帳、應付帳、總賬等模塊集成，自動產生憑證，過入總賬。

　　5.固定資產核算模塊:即完成對固定資產的增減變動以及折舊有關基金計提和分配的核算工作。它能夠幫助管理者對目前固定資產的現狀有所了解，并能通過該模塊提供的各種方法來管理資產，以及進行相應的會計處理。

　　它的具體功能有：登錄固定資產卡片和明細賬，計算折舊，編制報表，以及自動編制轉賬憑證，并轉入總賬。它和應付帳、成本、總賬模塊集成。

　　6.多幣制模塊:這是為了適應當今企業的國際化經營，對外幣結算業務的要求增多而產生的。多幣制將企業整個財務系統的各項功能以各種幣制來表示和結算，且客戶訂單、庫存管理及采購管理等也能使用多幣制進行交易管理。

　　多幣制和應收帳、應付帳、總帳、客戶訂單、采購等各模塊都有接口，可自動生成所需數據。

　　7.工資核算模塊:自動進行企業員工的工資結算、分配、核算以及各項相關經費的計提。它能夠登錄工資、打印工資清單及各類匯總報表，計算計提各項與工資有關的費用，自動做出憑證，導入總賬。這一模塊是和總帳，成本模塊集成的。

　　8.成本模塊:它將依據產品結構、工作中心、工序、采購等信息進行產品的各種成本的計算，以便進行成本分析和規劃。還能用標準成本或平均成本法按地點維護成本。

　　二、財務管理

　　財務管理的功能主要是基于會計核算的數據，再加以分析，從而進行相應的預測，管理和控制活動。它側重于財務計劃、控制、分析和預測：

　　財務計劃：根據前期財務分析做出下期的財務計劃、預算等。

　　財務分析：提供查詢功能和通過用戶定義的差異數據的圖形顯示進行財務績效評估，帳戶分析等。

　　財務決策：財務管理的核心部分，中心內容是作出有關資金的決策，包括資金籌集、投放及資金管理。

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